私募(mù)大(dà)佬葛卫东的持(chí)股(gǔ)动向(xiàng)，一向备受投(tóu)资(zī)者关注。4月29日(rì)，随着A股上市公司2022年年报和2023年一(yī)季报披露收(shōu)官，葛卫东的(de)最(zuì)新持(chí)股动(dòng)向清(qīng)晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家上市公司前十大流通股东或前十(shí)大股东名(míng)单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名单中退出(chū)，减持了(le)兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定增入(rù)股）。截(jié)至2022年(nián)年底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛(gé)卫东出现(xiàn)在9家上市公司前(qián)十大(dà)流通股东或前十大股东名单(dān)中。与2022年(nián)年(nián)报相比，葛卫东(dōng)在短(duǎn)暂退(tuì)出后，再(zài)次出现在安恒(héng)信息(xī)前十大流通股东(dōng)名(míng)单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛卫(wèi戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班)东持(chí)股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新(xīn)进股安(ān)恒信(xìn)息的影响，其持(chí)股市(shì)值(zhí)也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始(shǐ)频(pín)频出现(xiàn)在A股上市公(gōng)司前十大流通股东或前十大(dà)股东(dōng)名(míng)单中，参(cān)与方式包(bāo)括定增、二级市(shì)场买入等。从持仓风(fēng)格上来(lái)看(kàn)，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股(gǔ)，例如软(ruǎn)件、半(bàn)导体等行业，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一(yī)季报中(zhōng)，兆易创(chuàng)新(xīn)和(hé)科大讯飞是葛卫(wèi)东的(de)前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年(nián)年底(dǐ)分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计(jì)增加10.11亿(yì)元。由于(yú)一季(jì)度葛卫东对这两只股票的持(chí)仓保持不变，市值(zhí)的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早(zǎo)在2017年(nián)四(sì)季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年(nián)二季度末，持(chí)股数量(liàng)达(dá)5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式(shì)，从(cóng)2020年四季度至2022年(nián)三(sān)季度，在8个季度中，有7个季(jì)度进行了减持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度(dù)，科(kē)大讯飞股价(jià)从33元/股一线启(qǐ)动，随后一路拉(lā)升，累(lèi)计涨(zhǎng)幅(fú)高达93.97％，成为炙戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯(xùn)飞股价继续上行，4月(yuè)4日盘(pán)中一度突破70元/股(gǔ)关口(kǒu)，触及70.10元(yuán)/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科大(dà)讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东持股市值(zhí)大(dà)涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一季(jì)度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持(chí)股数量较2022年(nián)年(nián)底保持(chí)不变，但得益于今年(nián)一季度股价暴涨，持股市值(zhí)快(kuài)速抬(tái)升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路(lù)狂飙(biāo)的股(gǔ)价相比，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季(jì)报显示，报告期内(nèi)，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿(yì)元，较去(qù)年同期下降17.64％；归(guī)属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的净(jìng)利润与扣除非经常性损(sǔn)益的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称(chēng)，公司业绩下(xià)滑的原因(yīn)有三(sān)方(fāng)面：第一，由于去(qù)年12月份和今(jīn)年1月(yuè)份特(tè)殊的社会经济客观环(huán)境，当期无法推进项(xiàng)目进程和合(hé)同(tóng)签署(shǔ)等工作，随后又(yòu)面临春节假期，较多(duō)大(dà)项目在一季度(dù)的(de)签单、实施、交(jiāo)付、验收(shōu)等工作进(jìn)程(chéng)出(chū)现了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极限(xiàn)施压，从(cóng)供(gōng)应链到相(xiāng)关的合同签署需要调整的过程，经过(guò)去年(nián)四季度和今年一季度的努力(lì)，主要(yào)调整已(yǐ)基(jī)本完成。第三，面对认(rèn)知智(zhì)能技术阶(jiē)跃带来(lái)的重大机遇(yù)，公司依托认知智能全国重点实(shí)验室的(de)长(zhǎng)期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大(dà)模型专项攻关”，将(jiāng)于(yú)2023年5月(yuè)6日正式发(fā)布讯飞(fēi)星火大模(mó)型，攻关项目(mù)的新增投入一定程度上影响(xiǎng)了(le)当(dāng)期利润(rùn)。

　　虽(suī)然一季(jì)度业(yè)绩下滑，但对于(yú)未来，科大讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞认为(wèi)，基于公(gōng)司(sī)在国(guó)产(chǎn)替代和业务(wù)开拓上(shàng)的进展，预(yù)计从二季度开始将(jiāng)实现收入和毛利正向(xiàng)增长，并有信心实现全年高质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东第一(yī)大重(zhòng)仓股，也(yě)是其长期持有的(de)股票之(zhī)一，早(zǎo)在(zài)2018年二季(jì)度便开始布局。截(jié)至(zhì)今(jīn)年一季(jì)度末(mò)，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股票(piào)，占总(zǒng)股本(běn)的2.62％，较去年(nián)年底没有(yǒu)变化。不(bù)过，从2021年(nián)三季(jì)度至2022年四季度，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易(yì)创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易创新股(gǔ)价逐渐走出(chū)低谷，开启(qǐ)阶段性涨势，今年4月(yuè)初一度(dù)触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度(dù)和今年一(yī)季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季度(dù)兆(zhào)易(yì)创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创(chuàng)新营(yíng)业收入13.41亿(yì)元，同比(bǐ)下降39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下(xià)滑，兆易(yì)创(chuàng)新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降(jiàng)，本季度(dù)营(yíng)业收入同(tóng)比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业(yè)务收入同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元(yuán)，传感(gǎn)器业(yè)务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的(de)下滑，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新解释(shì)称，主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫(wèi)东也(yě)并非(fēi)在每(měi)只(zhǐ)股票上都能(néng)精准(zhǔn)出(chū)击、一击制(zhì)胜，甚至在部分股(gǔ)票上被套(tào)牢。以新能源(yuán)概念股(gǔ)容百科技(jì)为例(lì)，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科(kē)技股价(jià)却一路走低，去(qù)年(nián)四季度(dù)和今(jīn)年一季度(dù)分别下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容(róng)百(bǎi)科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四(sì)季度和今年一季度分别(bié)减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季度末(mò)，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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